AI基金太平灵活配置（000986）披露2025年四季报民间资本，第四季度基金利润913.85万元，加权平均基金份额本期利润0.0151元。报告期内，基金净值增长率为3.46%，截至四季度末，基金规模为2.72亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至1月21日，单位净值为0.457元。基金经理是肖婵。
基金管理人在四季报中表示，本基金仍然坚守原有投资风格，优选商业模式优秀、现金流优秀、积极回馈投资者的标的，以较低估值买入，赚取企业发展的收益。四季度，本基金增加了有色、交运、化工、纺织服装、非银的持仓，减少了医药、食品饮料、建筑、房地产的持仓。2025年是成长股的牛市，成长股的大幅上涨，让成长股和价值股的估值差达到了较高的水平，我们坚信估值的回归，市场对传统价值股的抛弃也给了我们以较低估值买入优质公司的机会。
截至1月21日，太平灵活配置近三个月复权单位净值增长率为5.54%，位于同类可比基金785/1286；近半年复权单位净值增长率为6.53%民间资本，位于同类可比基金1036/1286；近一年复权单位净值增长率为9.86%，位于同类可比基金1081/1286；近三年复权单位净值增长率为-25.20%，位于同类可比基金1245/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至12月31日，基金近三年夏普比率为-0.3558，位于同类可比基金1262/1275。
截至1月21日，基金近三年最大回撤为36.41%，同类可比基金排名788/1264。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为24.67%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为70.74%，同类平均为72.57%。2021年一季度末基金达到91.89%的最高仓位，2019年三季度末最低，为22.66%。
截至2025年四季度末，基金规模为2.72亿元。
截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是美的集团、牧原股份、鱼跃医疗、万华化学、兔宝宝、南方航空、伊利股份、海大集团、罗莱生活、博源化工。
核校：杨宁民间资本
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